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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173.28M | 270.64M | 197.47M | 162.58M | 202.89M | 338.24M | 156.79M | |
| 投資活動による現金 | 29.78M | -50.68M | -98.75M | -1.72M | -15.34M | -119.76M | -87.45M | |
| 財務活動による現金 | -168.64M | -79.37M | -161.44M | -167.31M | -162.89M | -108M | -179.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 478.07M | 485.51M | 643.42M | 656.96M | 757.67M | 692.52M | 862.09M | 901.18M |
| 投資活動による現金 | -232.8M | -201.88M | -53.53M | -923.38M | -200.05M | -90.05M | -232.25M | -235.57M |
| 財務活動による現金 | -261M | -290.13M | -301.79M | 107.97M | -457.85M | -479.62M | -551.14M | -599.64M |
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