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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58.2M | -74.49M | 40.03M | -56.92M | -66.23M | -64.15M | 12.47M | -21.62M |
| 投資活動による現金 | -5.58M | -8.92M | -12.05M | -2.75M | -5.29M | -7.72M | -10.52M | -1.33M |
| 財務活動による現金 | 32.86M | 49.29M | -44.28M | 41.89M | 54.23M | 62.29M | 1.54M | 767k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.92M | 66.35M | 58.18M | 77.3M | 53.37M | 60.54M | 40.03M | 12.47M |
| 投資活動による現金 | -191.17M | -14.95M | -9.69M | -11.53M | -14.49M | -11.21M | -12.05M | -10.52M |
| 財務活動による現金 | 103.02M | -33.14M | -57.55M | -57.92M | -33.51M | -53.39M | -44.28M | 1.54M |
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