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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.51M | -14.16M | 74.4M | -1.34M | -11.38M | -8.52M | 95.93M | -994k |
| 投資活動による現金 | -1.42M | 63.29M | -3.74M | -2.16M | -2.97M | -2.93M | -29.41M | -4.09M |
| 財務活動による現金 | 1.14M | -44.91M | -73.96M | 5.59M | 15.12M | 14.11M | -68.87M | 1.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.18M | 77.3M | 53.37M | 60.54M | 40.03M | 12.47M | 41.13M | 74.69M |
| 投資活動による現金 | -9.69M | -11.53M | -14.49M | -11.21M | -12.05M | -10.52M | 56.79M | -37.46M |
| 財務活動による現金 | -57.55M | -57.92M | -33.51M | -53.39M | -44.28M | 1.54M | -116.96M | -34.05M |
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