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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.09B | -393.71M | -2.15B | 1.07B | -131.32M | -697.37M | -1.89B | -1.34B |
| 投資活動による現金 | -737.79M | -239.2M | -128.35M | 30.38M | -157.42M | 753.04M | -73.52M | -144.53M |
| 財務活動による現金 | 1.5B | 183.39M | 2.37B | -1.12B | 239.83M | 404.07M | 1.64B | 1.4B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 572.4M | -2.25B | -6.2B | 2.56B | 6.03B | -1.58B | -4.53B | -1.65B |
| 投資活動による現金 | -322.61M | 148.78M | 783.03M | -304.37M | -721.58M | -273.29M | -1.89B | 552.49M |
| 財務活動による現金 | -132.03M | 2.13B | 5.76B | -2.45B | -4.32B | 1.47B | 5.72B | 1.16B |
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