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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.61M | 56.47M | 51.11M | 48.97M | 44.95M | 58.26M | 86.48M | 86.97M |
| 投資活動による現金 | 34.47M | 35.72M | -10.96M | -502k | -15.58M | -162.86M | -225.65M | -30.63M |
| 財務活動による現金 | 8.27M | -100.55M | 6.07M | 2.71M | 14.82M | 3.95M | 5.06M | -1.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.81M | 26.65M | -33.24M | 9.5M | -55.66M | 97.33M | 168.48M | 238.66M |
| 投資活動による現金 | -385k | -12.71M | -104.15M | -21.74M | 54.79M | -16.08M | 77.62M | -404.59M |
| 財務活動による現金 | -9.82M | -8.96M | 134.92M | 836k | 11.62M | 16.2M | -87.01M | 26.53M |
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