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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 216.49M | 274.64M | -205.84M | 178.17M | 98.18M | 194.82M | 78.34M | 185.11M |
| 投資活動による現金 | 808.35M | 331.16M | 436.73M | 459.83M | -46.68M | 530.45M | -169.68M | -269.43M |
| 財務活動による現金 | -603.7M | 96.43M | -468.49M | -915.61M | -441.16M | -264.14M | 72.74M | -115.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 320.15M | 403.01M | 582.32M | 694.73M | 506.53M | 646.36M | 472.69M | 549.51M |
| 投資活動による現金 | -118.95M | 1.26B | -1.27B | -2.72B | -1.96B | 1.09B | 1.98B | 773.91M |
| 財務活動による現金 | -182.38M | -1.5B | 1.46B | 3.23B | -666.75M | -1.71B | -940.22M | -1.55B |
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