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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.58M | 222M | 149M | 90M | 57M | 343M | 288M | -233M |
| 投資活動による現金 | -114.87M | -140M | -53M | -43M | -125M | -200M | -33M | -203M |
| 財務活動による現金 | 3.58M | 89M | 310M | -424M | -132M | 107M | 59M | -53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 610M | 802M | 693M | 729M | 619M | 575M | 435M | 778M |
| 投資活動による現金 | 19M | -369M | -255M | -474M | -575M | -446M | -344M | -401M |
| 財務活動による現金 | -470M | -390M | -445M | -342M | -46M | -57M | 476M | -390M |
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