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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -211M | 326.1M | 790.8M | -394.9M | 89.2M | 489M | 600.1M | -161M |
| 投資活動による現金 | -38.1M | -160.3M | -79.2M | -43.1M | -56M | -37.2M | -68.6M | 1.1M |
| 財務活動による現金 | 320.3M | -147.1M | -660.8M | 438.1M | -58.7M | -431M | -264.3M | -68.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 568.3M | 327.3M | 1.22B | 690.4M | 601.3M | 599.6M | 550.1M | 783.4M |
| 投資活動による現金 | -153M | -77.6M | -245.6M | -251M | -300.4M | -1.29B | -388.8M | -204.9M |
| 財務活動による現金 | -421.6M | -115.5M | -180.4M | -334.4M | -485M | 3.4M | -75.1M | -315.9M |
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