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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90.6M | 189.9M | 141.7M | -86M | 212.3M | 26.7M | 321.2M | -48.6M |
| 投資活動による現金 | -75.7M | -56.6M | -76.7M | -62.4M | -89.9M | -73.3M | -94M | -43M |
| 財務活動による現金 | 16.4M | -90M | -113.7M | 146.6M | -73.2M | -36.7M | -199.7M | 116.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 907.8M | 617.3M | 433M | 1.74B | 1.92B | 974.3M | 503.2M | 474.2M |
| 投資活動による現金 | -382.3M | -365.6M | -835.7M | -197.4M | -259.7M | -340.8M | -283.7M | -319.6M |
| 財務活動による現金 | -564.8M | -209.3M | 371M | -1.55B | -1.65B | -656.9M | -212.6M | -163M |
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