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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.62M | 91.93M | 128.38M | -80.72M | 77.19M | 101.26M | 221.13M | -59.12M |
| 投資活動による現金 | -20.01M | -20.04M | -60.92M | -24.31M | -27.7M | -16.51M | -27.72M | -15.33M |
| 財務活動による現金 | 454k | -10.11M | -9.93M | -15.62M | -9.99M | -10.09M | -9.86M | -8.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.57M | 157.57M | 136.65M | 225.31M | 120.88M | 209.96M | 203.21M | 318.86M |
| 投資活動による現金 | -98.84M | -134.79M | -52.59M | -34.16M | -76.87M | -86.35M | -124.17M | -96.23M |
| 財務活動による現金 | -5.63M | -2.3M | -1.7M | -101.68M | -1.86M | -227.3M | -27.04M | -45.55M |
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