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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.49M | 48.51M | 45.5M | 63.31M | 40.44M | 49.49M | 48.43M | 41.82M |
| 投資活動による現金 | -7.72M | -24.76M | -67.89M | -107.56M | 20.84M | 1.11M | 4.52M | 23.91M |
| 財務活動による現金 | -96.84M | -31.24M | 35.58M | 44.46M | 86.29M | -120.45M | -64.52M | -70.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.52M | 49.7M | 44.88M | 97.94M | 130.31M | 174.41M | 210.52M | 201.66M |
| 投資活動による現金 | -42.33M | -90.41M | -16.15M | 33.06M | 29.73M | -176.48M | -100.99M | -81.1M |
| 財務活動による現金 | -25.78M | 35.32M | -35.38M | -66.09M | -128.23M | 7.1M | -126.01M | -54.21M |
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