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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.37M | 25.11M | 28.04M | 22.09M | 30.64M | 27.97M | 28.81M | 26.31M |
| 投資活動による現金 | -106.72M | -115.46M | -113.5M | -48.31M | -48.4M | -142.8M | -209.33M | -211.69M |
| 財務活動による現金 | 72.75M | 105.37M | 71.03M | 26.1M | 23.3M | 148.41M | 141.67M | 181.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.9M | 6.08M | 12.75M | 31.48M | 50.65M | 80.16M | 90.16M | 109.51M |
| 投資活動による現金 | -22.05M | -91.91M | -362.13M | -430.13M | -468.36M | -451.95M | -432.88M | -448.84M |
| 財務活動による現金 | 10.44M | 254.76M | 272.71M | 313.61M | 480.65M | 331.18M | 327.1M | 339.48M |
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