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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -8.17M | -7.84M | -12.97M | -20.37M | -24.6M | -48.01M | -27.8M | -51.1M |
| 投資活動による現金 | -12.92M | -10.88M | -39.21M | -8.76M | 8.66M | -6.63M | -2.07M | -16.33M |
| 財務活動による現金 | 61k | -152k | -4.84M | -50k | -49k | -65k | -66k | -73k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.98M | -20.33M | -16.63M | -49M | -31.65M | -120.78M |
| 投資活動による現金 | -220k | N/A | -115k | -103.7M | -168.67M | -8.81M |
| 財務活動による現金 | 29M | 8M | 21.47M | 335.39M | -4.93M | -230k |
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