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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.29M | 64.51M | -8.96M | 423.03M | -28.9M | 81.18M | 26.73M | 562.61M |
| 投資活動による現金 | -157.57M | -176.49M | -19.27M | -132.95M | -153.71M | -262.34M | -179.54M | -196.14M |
| 財務活動による現金 | 150.66M | 90.45M | 29.18M | -207.96M | 99.91M | 180.83M | 154.75M | -243.62M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 398.29M | 194.13M | 213.48M | 390.95M | 323.48M | 478.99M | 427.41M | 466.35M |
| 投資活動による現金 | -373.09M | -287.38M | -994.03M | -622.12M | -590.61M | -538.63M | -569.07M | -568.27M |
| 財務活動による現金 | -25.96M | 95.6M | 895.9M | 117.78M | 262.54M | 59.7M | 141.76M | 101.96M |
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