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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.43M | 24.48M | 2.68M | 34.06M | 2.93M | 15.63M | 21.13M | 22.71M |
| 投資活動による現金 | -9.3M | -6.79M | -9.42M | -6.46M | -7.06M | -8.03M | -9.58M | -20.76M |
| 財務活動による現金 | -190k | -22.73M | 4.18M | -12.71M | -3.9M | -3.66M | -5.46M | -4.43M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.86M | 37.38M | 66.5M | 53.88M | 39.69M | 64.61M | 73.76M | 55.3M |
| 投資活動による現金 | -23.54M | -31.87M | -29.56M | -27.76M | -31.14M | -37.95M | -38.6M | -30.97M |
| 財務活動による現金 | -16.44M | -8.7M | -14.63M | -30.98M | -20.19M | -20.35M | -44.63M | -16.09M |
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