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| Quarter End | 11 2023 | 2 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.11M | 27.11M | 36.01M | 36.01M | 32.11M | 32.11M | -17.71M | -17.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -27.11M | -27.11M | -35.18M | -35.18M | -32.94M | -32.94M | 26.37M | 26.37M |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.34M | 111.4M | 88.83M | 114.4M | 99.07M | 141.56M | 67.3M | 136.23M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 53.34M | -111.4M | -88.83M | -114.4M | -99.07M | -141.56M | -67.3M | -136.23M |
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