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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -106.67M | -117.03M | -105.16M | 34.1M | 24.03M | 39.01M | 53.75M | 86.35M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 136.87M | 112.49M | 78.12M | -37.06M | -32.31M | -25.83M | -37.7M | -87.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -613.35M | -1.66B | -429.84M | -83.82M | -382.51M | 150.9M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 60k | 624.58M | 1.72B | 436.9M | 72.31M | 376.19M | -132.9M |
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