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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.24B | 1.68B | 2.21B | -64M | 2.64B | 2.61B | 3.07B | 1.12B |
| 投資活動による現金 | 17M | 2.03B | 307M | -923M | -974M | -3.76B | -214M | -1.05B |
| 財務活動による現金 | -1.99B | -4.16B | -3.31B | 1.59B | -3.8B | 2.13B | -1.84B | -1.6B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.16B | 9.44B | 2.42B | 4.36B | 16.36B | 14.12B | 8.67B | 8.25B |
| 投資活動による現金 | -7.67B | -6.26B | -3.26B | 14.8B | 623M | -3.1B | 1.53B | -5.87B |
| 財務活動による現金 | 222M | -3.38B | -135M | -14.42B | -13.65B | -14.21B | -12.43B | -1.92B |
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