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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -533k | 690k | 223k | 157k | -871k | -932k | 3.72M | -2.02M |
| 投資活動による現金 | -1.1M | -1.27M | 517k | 1.19M | -444k | -657k | -3.47M | -1.23M |
| 財務活動による現金 | -10k | 2.99M | -43k | -301k | -31k | -21k | 113k | 1.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 882k | 1.77M | 2.2M | 1.39M | 6.26M | -1.37M | 370k | 2.08M |
| 投資活動による現金 | -706k | -990k | -517k | 4.1M | -3.02M | -864k | -2.1M | -3.38M |
| 財務活動による現金 | -581k | -723k | -1.5M | -760k | -335k | -574k | 2.87M | -240k |
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