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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.07M | 9.07M | -4.95M | 3.41M | -3.38M | 12.11M | -5.28M | 260k |
| 投資活動による現金 | -2.53M | -1.78M | -19.43M | -2.05M | 13.36M | -14.28M | -4.95M | -17.13M |
| 財務活動による現金 | -20k | -3k | -1,000 | -563k | -2k | N/A | 1,000 | -901k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.82M | 84.26M | 145.2M | 94.55M | 194.57M | 147.66M | 24.48M | 6.86M |
| 投資活動による現金 | -1.2M | -6.33M | -1.28M | -29.06M | -11.41M | -61.05M | -26.52M | -7.93M |
| 財務活動による現金 | -53.33M | -82.32M | -57.14M | -125.13M | -199.58M | -79.79M | -1.52M | -564k |
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