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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.43M | 100.05M | 54.87M | 88.49M | 70.52M | 112.39M | 50.2M | 77.38M |
| 投資活動による現金 | -56.37M | 65.98M | 37.16M | -83.04M | -231.62M | -3.51M | -7.17M | -54.71M |
| 財務活動による現金 | -54.48M | -117.7M | -144.53M | 161.58M | 42.07M | 46.25M | -50.67M | -124.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 344.31M | 355.16M | 124.84M | 286.37M | 337.51M | 295.5M | 283.45M | 321.6M |
| 投資活動による現金 | 176.32M | -112.03M | -202.85M | 234.97M | -1.4M | 52.54M | 19.79M | -325.34M |
| 財務活動による現金 | -514.44M | -278.22M | 446.45M | -837.02M | -321.94M | -338.89M | -316.05M | 199.22M |
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