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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 284.99M | 337.51M | 80.73M | 138.72M | 246.12M | 295.5M | 61.1M | 128.53M |
| 投資活動による現金 | 46.65M | -1.4M | 118.17M | 58.92M | 32.32M | 52.54M | -26.98M | -83.35M |
| 財務活動による現金 | -333.63M | -321.94M | -174.34M | -193.97M | -251.44M | -338.89M | 667k | -53.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 417.51M | 386.39M | 344.31M | 355.16M | 124.84M | 286.37M | 337.51M | 295.5M |
| 投資活動による現金 | 443.11M | 176.87M | 176.32M | -112.03M | -202.85M | 234.97M | -1.4M | 52.54M |
| 財務活動による現金 | -853.08M | -566.27M | -514.44M | -278.22M | 446.45M | -837.02M | -321.94M | -338.89M |
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