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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.45M | 64.6M | 69.22M | 38.99M | 44.29M | 63.5M | 41.94M | 37.46M |
| 投資活動による現金 | 109.76M | -17.64M | 21.98M | 23.18M | 24.44M | 153.72M | 96.87M | -6.86M |
| 財務活動による現金 | -262.74M | -40.66M | -44.33M | -93.06M | -68.68M | -58.45M | -198.15M | -70.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 217.81M | 192.18M | 201.84M | 220.35M | 194.27M | 209.45M | 211.19M | 188.72M |
| 投資活動による現金 | 554.89M | -186.97M | -494.35M | -337.76M | -236.92M | -183.45M | 86.4M | 298.21M |
| 財務活動による現金 | -707.61M | -53.16M | 342.63M | 129.1M | -93.87M | 118.96M | -394.98M | -418.34M |
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