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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7M | -33.2M | 57.9M | 36.5M | 52.8M | 10.1M | -48.4M | -35.1M |
| 投資活動による現金 | -900k | -1M | -700k | -2.1M | -3.6M | -4.4M | -9.6M | -23.2M |
| 財務活動による現金 | 11.6M | 1.4M | 419.7M | -52.6M | 112.2M | 781.8M | 383.5M | -300k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -74.4M | 11.3M | 67.1M | 50M | 20.6M | 9.1M | 37M | 51M |
| 投資活動による現金 | 400k | 600k | -1.4M | -1.2M | -700k | -1.6M | -4.1M | -19.7M |
| 財務活動による現金 | -11.1M | -35M | -44.4M | -9.9M | -4.3M | 13.9M | 437.1M | 1.22B |
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