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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94M | 95.5M | 122.3M | 6.8M | 84M | 125.9M | 121.5M | -56.1M |
| 投資活動による現金 | -8.2M | -200k | -17.8M | -6.1M | 16.4M | 277.8M | 5.2M | -10.6M |
| 財務活動による現金 | -135.2M | -129.5M | -23.4M | 60M | -153.8M | -312.9M | -6.5M | -10.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 440.3M | 668M | 602.6M | 271.3M | 441.4M | 497.2M | 305.7M | 338.2M |
| 投資活動による現金 | -277.8M | -1.42B | -49M | -226.2M | -181.2M | -91.3M | -36.6M | 293.3M |
| 財務活動による現金 | -396.9M | 731.1M | -461.7M | -32.8M | -286.2M | -358.8M | -270M | -413.2M |
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