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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 192.94M | 78.41M | 106.6M | 42.72M | 112.22M | 97.17M | 78.87M | -33.46M |
| 投資活動による現金 | -32.3M | -9.83M | -10.53M | -42.04M | -81.31M | 1.71M | -25.43M | -9.6M |
| 財務活動による現金 | -52.65M | -38.1M | -91.03M | 66.87M | -70.97M | -92.11M | -29.28M | -35.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 156.61M | 269.53M | 231.4M | -111.57M | 602.51M | 527.23M | 370.28M | 330.98M |
| 投資活動による現金 | -302.8M | -503.83M | -232.3M | -281.22M | -241.79M | -83.75M | -61.1M | -147.07M |
| 財務活動による現金 | 135.07M | 254.97M | 14.05M | 404.56M | -374.87M | -426.18M | -208.22M | -125.49M |
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