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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 602.51M | 74.68M | 273.57M | 389.26M | 527.23M | -7.65M | 185.28M | 263.69M |
| 投資活動による現金 | -241.79M | -21.45M | -55.59M | -71.63M | -83.75M | -8.44M | -40.73M | -50.57M |
| 財務活動による現金 | -374.87M | -76.82M | -243.32M | -333.45M | -426.18M | -26.45M | -79.09M | -117.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 203.41M | 155.08M | 156.61M | 269.53M | 231.4M | -111.57M | 602.51M | 527.23M |
| 投資活動による現金 | -91.71M | -145.88M | -302.8M | -503.83M | -232.3M | -281.22M | -241.79M | -83.75M |
| 財務活動による現金 | -37.84M | -69.33M | 135.07M | 254.97M | 14.05M | 404.56M | -374.87M | -426.18M |
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