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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.64M | 49.11M | 18.32M | 15.92M | 21.13M | 18.51M | 16.74M | 13.14M |
| 投資活動による現金 | 228.01M | 243.87M | 407.6M | -220.47M | 236.68M | 383.55M | -135.47M | 249.47M |
| 財務活動による現金 | -264.77M | -294.51M | -430.52M | 205.35M | -255.19M | -304.88M | -1.06M | -212.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 76.83M | 91.71M | 115.06M | 124.79M | 141.13M | 155.72M | 132.56M | 72.28M |
| 投資活動による現金 | -2B | -926.31M | 88.71M | -1.54B | -1.18B | 13.49M | 1.12B | 264.29M |
| 財務活動による現金 | 1.9B | 815.69M | -160.56M | 1.58B | 1.01B | -271.51M | -1.29B | -355.78M |
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