| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.69M | 176.35M | 108.24M | 136.92M | 143.75M | 176.57M | 109.08M | 150.7M |
| 投資活動による現金 | -36.03M | -174.36M | -91.5M | -76.66M | -23.68M | 89.42M | -229.11M | 15.05M |
| 財務活動による現金 | -71.77M | -212.49M | -476.45M | -79.24M | -73.65M | -86.71M | -73.07M | -152.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 410.04M | 386.52M | 455.59M | 516.4M | 592.24M | 602.59M | 541.15M | 566.31M |
| 投資活動による現金 | -808.92M | -1.23B | -542.13M | -747.88M | -553.19M | -800.4M | -225.04M | -240.03M |
| 財務活動による現金 | 503.11M | 747.07M | 833.32M | -164.57M | -118.75M | 360.6M | -660.58M | -312.66M |
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