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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.2M | 29.8M | 74.7M | -22.7M | 50.5M | 49.6M | 45.1M | 46.3M |
| 投資活動による現金 | -115.8M | -12.8M | -18.9M | -17.6M | -21.7M | 800k | -34.2M | -10.5M |
| 財務活動による現金 | 88.6M | -23.2M | -52.7M | 28.7M | -25.4M | -50.6M | -11.2M | -31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.5M | 117.8M | 127.8M | 103M | 102.3M | 146.1M | 119.4M | 122.5M |
| 投資活動による現金 | -376.4M | -33.8M | 5.6M | -89.5M | -114.8M | -116M | -173.3M | -72.7M |
| 財務活動による現金 | 282.8M | -88.7M | -128.7M | -4M | 4.8M | 2.6M | 35.7M | -58.5M |
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