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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 121.08M | 36.88M | 118.49M | 114.33M | 177.17M | 113.38M | 194.86M | 71.18M |
| 投資活動による現金 | -107.2M | -71.97M | -53.15M | -68.18M | -74.39M | -93.13M | -49.6M | -114.9M |
| 財務活動による現金 | -19.33M | 38.67M | -68.02M | -48.95M | -99.31M | -24.96M | -142.81M | 134.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 243.98M | 249.98M | 219.85M | 266.33M | 327.99M | 599.74M |
| 投資活動による現金 | -296.38M | -202.03M | -251.38M | -218.42M | -292.47M | -285.29M |
| 財務活動による現金 | 73.71M | -43.25M | 23.17M | -62.77M | -36.33M | -316.02M |
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