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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.07M | 52.48M | 51.89M | 22.84M | 40.48M | 47.25M | 60.76M | 21.92M |
| 投資活動による現金 | -64.26M | -14.35M | -3.27M | -3.84M | -3.1M | -19.29M | -179.19M | -3.93M |
| 財務活動による現金 | 29.93M | -26.06M | -36.86M | -23.09M | -38.39M | 2.17M | 113.31M | -20.05M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.99M | 97.41M | 92.88M | 162.42M | 102.63M | 165.55M | 155.27M | 171.33M |
| 投資活動による現金 | -16.36M | -187.36M | -14.55M | -154.48M | -29.52M | -30.79M | -319.14M | -205.42M |
| 財務活動による現金 | -74.16M | 112.45M | -84.56M | 22.81M | -80.57M | -111.11M | 159.91M | 54.01M |
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