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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 277.8M | 58M | 197.6M | 367.4M | 537.7M | 57.7M | 215.5M | 339.4M |
| 投資活動による現金 | -255.1M | -28.5M | -119.8M | -142M | -181M | -435.3M | -460.6M | -794.6M |
| 財務活動による現金 | -83.3M | -132.9M | -176.3M | -345.2M | -432.3M | 323.4M | 213.8M | 432M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252.7M | 245M | 367.6M | 358.6M | 436.9M | -7.6M | 277.8M | 537.7M |
| 投資活動による現金 | -54.4M | -223.2M | -52.3M | -203.4M | -65.8M | -82.3M | -255.1M | -181M |
| 財務活動による現金 | -141.9M | -112.5M | -128.8M | -101.5M | -158.6M | -99.8M | -83.3M | -432.3M |
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