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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 157.7M | 123.6M | 223.1M | 113.4M | 173.7M | 227.6M | 39.7M | |
| 投資活動による現金 | -25.3M | -334M | -23.3M | -40.7M | -14.9M | -47.9M | -3.56B | |
| 財務活動による現金 | -109.6M | 218.2M | -197.1M | -79.9M | -107.6M | 1.05B | 2.38B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 367.6M | 358.6M | 436.9M | -7.6M | 277.8M | 537.7M | 562.1M | 668.3M |
| 投資活動による現金 | -52.3M | -203.4M | -65.8M | -82.3M | -255.1M | -181M | -817.9M | -119.8M |
| 財務活動による現金 | -128.8M | -101.5M | -158.6M | -99.8M | -83.3M | -432.3M | 234.9M | 728.9M |
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