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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.04M | 35.28M | 11.49M | 6.95M | 23.23M | 67.51M | 29.37M | 4.03M |
| 投資活動による現金 | -8.5M | -14.71M | -10.87M | -14.62M | -7.42M | -12.73M | -7.14M | -6.93M |
| 財務活動による現金 | -16.19M | -7.56M | -5.09M | 4.23M | -3.75M | -20.86M | -13.7M | -2.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 109.97M | 90.38M | -23.01M | 6.07M | 17.32M | 58.62M | 70.84M | 127.07M |
| 投資活動による現金 | -56.87M | -65.99M | -9.26M | -7k | -53.29M | -31.79M | -41.22M | -41.92M |
| 財務活動による現金 | -70.86M | -57.12M | 240.57M | -132.72M | -58.51M | -48.53M | -6.04M | -34.08M |
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