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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.41M | 24.45M | 16.92M | 6.15M | 7.22M | 31.91M | 7.36M | -2.9M |
| 投資活動による現金 | -9.55M | -7.92M | -7.81M | -6.12M | -5.56M | -3.52M | -4.36M | -6.93M |
| 財務活動による現金 | -6.65M | -5.23M | -10.16M | -8.06M | -6.18M | -5.18M | -8.11M | -7.98M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.39M | 63.42M | 130.19M | 97.24M | 51.02M | 97.2M | 58.91M | 52.64M |
| 投資活動による現金 | -18.97M | -14.57M | 65.36M | -34M | -28.33M | -53.06M | -31.63M | -19.56M |
| 財務活動による現金 | -59.22M | -46.26M | -71.18M | -97.15M | -65.62M | -46.29M | -28.74M | -27.53M |
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