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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 197.39M | 168.76M | 158.36M | 56.05M | 121.6M | 206.95M | 182.43M | 36.58M |
| 投資活動による現金 | -129.53M | -104.75M | 52.65M | -1.87B | -56.99M | -52.83M | -58.29M | -54.03M |
| 財務活動による現金 | -48.05M | 1.18B | -33.15M | 344.26M | -90.45M | -153.99M | -69.79M | -58.29M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 557.85M | 855.75M | 538.88M | 136.44M | 233.91M | 833.68M | 684.66M | 542.95M |
| 投資活動による現金 | -472.36M | -422.64M | -87.89M | -161.99M | -167.32M | -322.58M | -458.75M | -1.93B |
| 財務活動による現金 | -319.81M | -376.33M | -297.22M | 425.52M | -734.31M | -463.87M | 986.51M | 66.66M |
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