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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.2M | 143.9M | 193.5M | 140.8M | 131.3M | 151.2M | 129.9M | 61.3M |
| 投資活動による現金 | -27.7M | -44.2M | -4.4M | -35.1M | -36.9M | -162.6M | -17.5M | 16.2M |
| 財務活動による現金 | -18.3M | -74.5M | -190.8M | -113.5M | -83.8M | 273M | -387.4M | -84.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200.89M | 127.6M | 259.8M | 204.9M | 171.5M | 302.1M | 452.1M | 553.2M |
| 投資活動による現金 | -186.5M | 55.9M | -406.8M | -302M | -214.6M | -107.4M | -135.8M | -252.1M |
| 財務活動による現金 | -10.11M | -169.9M | 143.8M | 208.5M | -47.8M | -207.8M | -307.9M | -311.7M |
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