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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 184M | 165M | 766M | -9M | 73M | 408M | 970M | -202M |
| 投資活動による現金 | -101M | -178M | -268M | -60M | -70M | -111M | -236M | -71M |
| 財務活動による現金 | -335M | -497M | -658M | -80M | -157M | -655M | -771M | -147M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 822M | 814M | 914M | 896M | 1.09B | 760M | 766M | 970M |
| 投資活動による現金 | -653M | -349M | -476M | -627M | -759M | -1.95B | -268M | -236M |
| 財務活動による現金 | -343M | -484M | -899M | -434M | 103M | 1.31B | -658M | -771M |
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