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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9M | 213M | 391M | -395M | 823M | 118M | 650M | -390M |
| 投資活動による現金 | -91M | -76M | -110M | -199M | -92M | -96M | -134M | -71M |
| 財務活動による現金 | 101M | -138M | 540M | -70M | -555M | -53M | -54M | -97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 914M | 896M | 1.09B | 760M | 766M | 970M | 393M | 1.2B |
| 投資活動による現金 | -476M | -627M | -759M | -1.95B | -268M | -236M | -348M | -521M |
| 財務活動による現金 | -899M | -434M | 103M | 1.31B | -658M | -771M | 356M | -732M |
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