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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.98M | 62.21M | 54.21M | 10.92M | 37.55M | 104.69M | 76.09M | -11.73M |
| 投資活動による現金 | -121.62M | -172.5M | -142.2M | -77.77M | -94.33M | -133.83M | -99.22M | -57.43M |
| 財務活動による現金 | -10.19M | -8.09M | -3.52M | 30.31M | -14.82M | -17.76M | -13.11M | -28.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 559.4M | 532.81M | 112.63M | 351.54M | 841.9M | 701.11M | 367.45M | 229.25M |
| 投資活動による現金 | -107.63M | -134.21M | -108.19M | -71.15M | -255.14M | -527.21M | -538M | -405.15M |
| 財務活動による現金 | -281.63M | -411.62M | 14.1M | -96.47M | -153.12M | -265.18M | -68.51M | -15.38M |
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