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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 399.73M | 646.91M | 841.9M | 192.93M | 317.44M | 456.02M | 701.11M | 104.06M |
| 投資活動による現金 | -100.8M | -156.68M | -255.14M | -85.02M | -232.4M | -344.75M | -527.21M | -101.69M |
| 財務活動による現金 | -49.92M | -140.4M | -153.12M | -74.85M | -87.1M | -253.94M | -265.18M | -46.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.19M | 434.51M | 559.4M | 532.81M | 112.63M | 351.54M | 841.9M | 701.11M |
| 投資活動による現金 | -30.88M | -92.63M | -107.63M | -134.21M | -108.19M | -71.15M | -255.14M | -527.21M |
| 財務活動による現金 | 192.73M | -458.28M | -281.63M | -411.62M | 14.1M | -96.47M | -153.12M | -265.18M |
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