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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 300.66M | 284.05M | 197.14M | 137.36M | 187.68M | 118.14M | 159.71M | 127.68M |
| 投資活動による現金 | 7.65M | 18.85M | 17.57M | -28.36M | -32.35M | -14.06M | -288.95M | 111.48M |
| 財務活動による現金 | -262.34M | -277.11M | -219.52M | -124.41M | -110.18M | -210.8M | 115.22M | -196.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59.67M | 242.83M | 398.47M | 106.44M | 770.89M | 1.06B | 1.03B | 602.89M |
| 投資活動による現金 | -16.99M | -282.43M | -50.56M | -47.88M | -179.13M | -31.68M | 29.89M | -363.72M |
| 財務活動による現金 | -31.59M | 45.22M | -338.86M | -59.15M | -465.13M | -1.09B | -999.21M | -330.17M |
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