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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.1M | 200.6M | 281.4M | -60M | 145.9M | 118M | 88.8M | -248M |
| 投資活動による現金 | -43.8M | -26M | -19.7M | -21.1M | -23.9M | -25.8M | -22.8M | -57.5M |
| 財務活動による現金 | -17M | -120.1M | -250.5M | 65.7M | -83.4M | -36.2M | -101.1M | 203.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.8M | 133.9M | 172.7M | -21.3M | 80.8M | 167.2M | 503M | 292.7M |
| 投資活動による現金 | -127.9M | -642.7M | 185M | -361.2M | -101.6M | -3.99B | -141.3M | -93.6M |
| 財務活動による現金 | 38.2M | 511.6M | -363.4M | 381.9M | 2.5B | 1.41B | -243.7M | -155M |
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