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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 161M | 187M | 489M | -174M | 267M | 227M | 521M | -113M |
| 投資活動による現金 | 486M | -277M | -240M | -298M | -207M | -231M | 4M | -97M |
| 財務活動による現金 | -655M | 88M | -209M | 439M | -77M | 4M | -384M | 138M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -373.8M | 666M | 825M | 609M | 1.09B | 1.14B | 840M | 841M |
| 投資活動による現金 | 689.1M | -225M | -648M | -2.39B | -435M | -1.03B | -342M | -732M |
| 財務活動による現金 | -310.7M | -361M | -152M | 1.78B | -666M | -106M | -489M | -18M |
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