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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.35M | 122.71M | 67.25M | -51.59M | 216.32M | 19.03M | 101.05M | -104.7M |
| 投資活動による現金 | -230.67M | 1.81M | -46.5M | -28.49M | -15.94M | -20.37M | -36.17M | -28.11M |
| 財務活動による現金 | 147.61M | -118.06M | -33.1M | 79.35M | -191.76M | 3.18M | -70.57M | 138.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 168.86M | 94.4M | 312.53M | 50.22M | 480M | 512.44M | 31.6M | 284.8M |
| 投資活動による現金 | -225.72M | -67.21M | -69.73M | -115.05M | -236.19M | -492.38M | -276.87M | -100.97M |
| 財務活動による現金 | 50.13M | -23.27M | -245.13M | 65.97M | -250.61M | -4.46M | 233.84M | -179.8M |
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