| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.17M | 90.54M | 137.32M | 15.69M | 92.09M | 54.44M | ||
| 投資活動による現金 | -60.66M | -89.6M | -236.73M | -26.49M | -27.24M | -31.01M | ||
| 財務活動による現金 | -17.51M | 41.04M | 45.99M | -16.98M | -73.29M | -71.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.2M | 79.74M | 99.87M | 178.97M | 197.52M | 318.52M | 248.73M | 301.18M |
| 投資活動による現金 | -46.12M | -151.58M | -124.02M | -272.88M | -269.3M | -350.36M | -403.9M | -134.51M |
| 財務活動による現金 | 4.09M | 56.71M | 241.55M | 243.99M | -65.68M | 44.53M | -5.81M | -64.57M |
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