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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 121.64M | 73.04M | 142.74M | 16.39M | 122.53M | 74.36M | 106.26M | 22.97M |
| 投資活動による現金 | -2.26M | -30.72M | -236k | -13.22M | -8.37M | -12.46M | -7.66M | -12.14M |
| 財務活動による現金 | -106.67M | -60.04M | -108.12M | -25.88M | -135.54M | -69.21M | -101.55M | 3.74M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.57M | 111.84M | 134.01M | 111.77M | 69.44M | 428.77M | 377.27M | 356.02M |
| 投資活動による現金 | -8.19M | -74.55M | -58.86M | -49.42M | -585.85M | -45.21M | -65M | -34.29M |
| 財務活動による現金 | 16.52M | -34.98M | 68.19M | -28.25M | 393.35M | -400.16M | -298.75M | -338.75M |
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