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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -172.63M | -38.11M | 59.24M | 75.48M | 161.64M | 309M | 431.77M | 146.06M |
| 投資活動による現金 | -859.98M | -576.88M | -583.23M | 4.52M | -2.57M | -10.91M | -45.21M | -13.54M |
| 財務活動による現金 | 899.92M | 513.76M | 393.35M | -80.32M | -102.23M | -262.56M | -403.16M | -123.95M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.38M | 47M | 20.82M | 111.84M | 134.01M | 71.03M | 59.24M | 431.77M |
| 投資活動による現金 | -93.61M | -71.34M | -16.44M | -74.55M | -58.86M | -56.17M | -583.23M | -45.21M |
| 財務活動による現金 | 8.89M | -700k | 16.52M | -34.98M | 68.19M | -28.25M | 393.35M | -403.16M |
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