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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.97M | 10.87M | 30.03M | 28.31M | 25.2M | 29.21M | 21.87M | 21.18M |
| 投資活動による現金 | 53.01M | -13.77M | -53.15M | 25.91M | 96.42M | 243.24M | 13.04M | -350k |
| 財務活動による現金 | -75.27M | -26.68M | -2.49M | -583k | 4.45M | -26.45M | -469.22M | -10.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.68M | -13.94M | 17.14M | 38.04M | 30.11M | 83.19M | 83.07M | 104.59M |
| 投資活動による現金 | 26.07M | -136.08M | -326.36M | -229.47M | -14.62M | 9.78M | -28.82M | 378.61M |
| 財務活動による現金 | 53.89M | 117.99M | 551.81M | -2.4M | -1.64M | 2.85M | -104.22M | -491.8M |
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