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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.13M | 7.55M | 5.26M | 8.1M | 9.26M | 8.26M | 16.52M | 7.11M |
| 投資活動による現金 | 2.88M | -597k | -105.1M | -47.29M | -4.51M | 18.94M | -23.45M | -25.74M |
| 財務活動による現金 | -4.58M | -13.68M | 95.05M | 37.4M | 306k | -15.97M | 858k | 14.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -479.43k | -1.54M | -453.76k | -518.89k | 23.1M | 17.22M | 20.53M | 42.13M |
| 投資活動による現金 | -22.34M | 18.34M | 1.84M | 2.5M | -82.2M | -93.81M | -97.17M | -56.3M |
| 財務活動による現金 | 14.12M | -17.24M | -1.42M | -2.21M | 68.3M | 52.64M | 64.61M | 22.59M |
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