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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.6M | 68.8M | 90.6M | 36.7M | 59.7M | 61.1M | 97.2M | 101.3M |
| 投資活動による現金 | -15.4M | -7.8M | -48.1M | -87.7M | -6.6M | -7M | -426.6M | -51.6M |
| 財務活動による現金 | -25.2M | -36.7M | -23.8M | 16.9M | -46.7M | -64.6M | 338.9M | -41.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 92.8M | 103.1M | 136.2M | 101.8M | 71.8M | 194.4M | 231.3M | 254.7M |
| 投資活動による現金 | -11M | -84.4M | -34.4M | -168.7M | -99.7M | -83.7M | -78.9M | -527.9M |
| 財務活動による現金 | -81.2M | -24.6M | -53.4M | 26.4M | 35.5M | -97.9M | -121M | 244.5M |
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