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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.11B | 775M | 1.04B | 637M | 1.08B | 845M | 1.14B | 148M |
| 投資活動による現金 | -1.01B | -1.09B | -1.39B | -1.09B | -1.32B | -1.39B | -1.26B | -1.37B |
| 財務活動による現金 | -918M | 672M | 34M | 465M | 690M | 1.36B | -1.21B | 1.21B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.41B | 2.47B | 1.42B | 2.81B | 2.68B | 1.39B | 2.89B | 3.7B |
| 投資活動による現金 | -3.02B | -2.87B | -2.91B | -2.56B | -3.08B | -3.65B | -4.35B | -5.07B |
| 財務活動による現金 | 1.39B | 656M | 2.61B | -542M | -912M | 2.24B | 1.43B | 1.31B |
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