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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90.64M | 53.56M | 75.16M | 37.64M | 48.49M | 70.87M | 70.01M | 31.21M |
| 投資活動による現金 | -28.17M | -15.3M | -52.82M | -22.32M | -20.36M | -26.92M | -168.63M | -23.18M |
| 財務活動による現金 | -64.7M | -44.51M | -22.28M | -27.55M | -12.78M | 129.44M | -60.67M | -33.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 172.73M | 179.95M | 199.09M | 228.42M | 219.9M | 211.19M | 260.06M | 227.01M |
| 投資活動による現金 | -41.3M | -65.35M | -48.63M | -83.82M | -133.32M | -507.93M | -118.28M | -238.24M |
| 財務活動による現金 | -105.06M | -70.23M | -62.62M | -81.29M | -153.31M | 416.37M | -152.56M | 28.45M |
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