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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.66M | 122M | 92.94M | 99.37M | 87.32M | 136.48M | 97.78M | 113.37M |
| 投資活動による現金 | -33.93M | -73.16M | -30.71M | 42.4M | -12.57M | -36.33M | -115.18M | -50.87M |
| 財務活動による現金 | -70.37M | -47.3M | -64.47M | -150.49M | -73.42M | -99.06M | 86.24M | -86.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 484.33M | 439.53M | 65.27M | 306.93M | 441.72M | 447.09M | 393.14M | 420.95M |
| 投資活動による現金 | -96.81M | 96.51M | 133.99M | 1.86M | -351.59M | -201.05M | -176.35M | -121.68M |
| 財務活動による現金 | -427.55M | -23.22M | 297.17M | -1.05B | -269.39M | -275.7M | -261.62M | -236.73M |
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