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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.2M | 73.7M | -115.6M | 45.1M | 114.8M | 74.1M | -125.9M | 54.3M |
| 投資活動による現金 | -17.2M | -25.5M | -15.7M | -17.3M | -12.3M | -27.6M | -9.9M | 325M |
| 財務活動による現金 | -79.9M | -40.1M | 109.9M | -37.4M | -83.4M | -19.1M | 133.4M | -300.8M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 259.4M | 190.6M | 232.6M | 229M | 102M | 216.1M | 231M | 118.4M |
| 投資活動による現金 | -118.8M | -45.5M | -196.4M | -48.7M | -355.4M | -50.5M | -62.4M | -72.9M |
| 財務活動による現金 | -379.6M | -63.8M | -18.7M | -65.4M | -17.6M | -146.5M | -179.4M | -30M |
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