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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90.7M | 135.8M | 100.2M | 16.8M | 124.9M | 83.9M | 102.3M | 18.5M |
| 投資活動による現金 | -5.2M | -8M | -11.3M | -316.3M | -9.1M | -11.9M | -6.6M | -293M |
| 財務活動による現金 | -110.7M | -92.9M | -49.6M | 201.2M | -84.9M | -84.5M | -61.2M | 257.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287.4M | 313.2M | 424.8M | 193.7M | 307.8M | 456.9M | 400M | 327.9M |
| 投資活動による現金 | -788.7M | -149.1M | -219M | 246.5M | -510M | -40.5M | -35.3M | -343.9M |
| 財務活動による現金 | 507.8M | -110.5M | -29M | -184.4M | -256.5M | -310.9M | -333.2M | -29.4M |
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